Звітність до НБУ для небанківських установ

У модулі Реєстр звітів можливо створювати звіти до НБУ небанківських фінансових установ (НФУ), підписувати їх ЕП та відправляти на спеціальний ресурс Національного банку України.

FREDO підтримує НБУ Portal REST API – інтерфейс прикладного програмування порталу автоматизованих сервісів НБУ, який надає можливість звітувати перед Національним банком України та отримувати різноманітну довідкову інформацію.

Подання звітності через спеціальний ресурс Національного банку потребує попередньої реєстрації користувача на цьому ресурсі. Також, кожній НФУ до початку подання звітності необхідно поштою надіслати листа на адресу Департаменту статистики та звітності Національного банку з інформацією про юридичну особу відповідно до шаблону, доступного на сайті Національного банку, детально дивіться інструкції на ресурсах НБУ.

Щоб скористатися можливістю створювати та відправляти звіти небанківських фінансових установ, у програмі FREDO необхідно виконати підготовчі дії:

•	підключитися до спеціального ресурсу НБУ за допомогою розділу: Адміністрування – Параметри системи – Налаштування API НБУ. У розділі, у відповідних полях необхідно вказати логін та пароль від кабінету користувача на порталі НБУ;

•	налаштувати комплект підписання звітності до НБУ Звітність до НБУ у розділі Адміністрування – Параметри системи – Підпис;

•	придбати та встановити ліцензію FREDO Звітність до НБУ.

Створення звітності до НБУ для небанківських установ

Для створення звіту виконайте дії в наступній послідовності:

1. Оберіть період, в якому потрібно створити звіт.

3. Відкриється вікно Створення звіту, у якому оберіть потрібний звіт та натисніть кнопку Створити. Бланки звітів небанківських установ доступні у розділі Звітність НФУ до НБУ:

4. У окремому вікні відкриється бланк документа, який потрібно заповнити.

Поля, що підсвічені жовтим кольором, обов'язкові для заповнення.

5.	Внесіть дані в поля, які потребують заповнення із клавіатури, чи оберіть із підключеного довідника (якщо довідник підключений до рядка форми).

У звітах IR400001, IR500001, IR780001, LR300001, LR400001, CR1100001 можливо одночасно обрати кілька значень у вікні довідника (див. рисунок). Кожне з обраних значень розміщується у окремому рядку таблиці звіту.

Для додавання рядків в таблицю звіту скористайтеся кнопкою

ліворуч від таблиці. Відповідно, натискання кнопки

видаляє рядок з таблиці.

6. Перевірте звіт (F4 або Правка - Перевірити документ).

Перевіряється правильність заповнення полів і у випадку помилок, програма підсвітить червоним кольором поля, що необхідно виправити. Виправте помилки та знову перевірте звіт.

Зверніть увагу! Якщо певне поле не повинно містити значень, для уникнення помилок під час перевірки форми введіть у такому полі значення "0" (нуль).

7. Збережіть документ, натиснувши кнопку

або комбінацію клавіш Ctrl+S.

Експорт звітності до НБУ для небанківських установ

Для збереження даних на електронному носії чи у обраному каталозі:

1. Виділіть у таблиці Реєстру звіт, якій потрібно експортувати.

2. Оберіть команду Файл – Експорт – Експорт або команду Експорт у контекстному меню.

Ім'я файлу звіту з розширенням .xml програма cформує автоматично відповідно з правилами подання звіту до контролюючого органу.

Експортувати окремий звіт також можливо із вікна відкритого документа.

Імпорт звітності до НБУ для небанківських установ

1. У меню оберіть команду Файл - Імпорт - Імпорт звітів.

2. Вкажіть шлях до каталогу розміщення файлів. Виділіть файл (або декілька файлів) та імпортуйте.

Зверніть увагу! Можливо виконувати імпорт документів із формату .xml державних органів, створення яких здійснювалось згідно з інструкціями, доступними на порталі НБУ.

Імпорт може виконуватися із файлів Excel та доступний лише для звітів: IR400001, CR1100001, IR500001, LR700001. Імпорт виконується у вікні відкритого документа за допомогою додаткової програми обробки Програми - Імпорт з Excel.

Для коректного імпорту, у файлі Excel необхідно заповнити інформацію про код форми, ЄДРПОУ та період звіту відповідно до вимог НБУ, викладених у «Інструкції щодо трансформації файлів з даними статистичної звітності із Excel в XML-формат».

Для успішного імпорту обов'язковим є виконання вимог до структури файлу Excel:

а). На початку файлу розміщуються рядки, що містить назви 3 полів:

б). У наступному рядку під відповідними назвами розміщуються значення полів:

в). Дані табличної частини розміщуються, починаючи з клітинки В7, та далі, відповідно до xsd-схеми документа, як описано у інструкції НБУ.

3. По закінченні процедури відображається протокол імпорту даних.

Підписання ЕП та відправка звітності до НБУ

Звіти можливо відправити із відкритого вікна та із Реєстру звітів.

На панелі інструментів натисніть на кнопку Відправити -

Розпочнеться підписання документа ЕП та одразу відправка звіту на спеціальний ресурс Національного банку. Після відправки звітів подія відображається у Протоколі.

Даний спосіб дозволяє відправляти як один документ, так і групу документів одночасно.

У реєстрі виділіть потрібний звіт або групу звітів та оберіть один із варіантів:

На виконання команди розпочнеться підписання документа ЕП та одразу відправка звіту на спеціальний ресурс Національного банку. Після відправки звітів подія відображається у Протоколі.

Після надходження повідомлення у Протоколі відображається подія Отримано повідомлення з результатами обробки звітів.